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简介:深圳市富诺基金管理有限公司成立于2014年01月08日,主要经营范围为受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开筹集和发行基金),受托资产管理(以上不含证券、保险、银行业务及其它限制项目),投资管理(不含限制项目),经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询(不含限制项目),在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),经营进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外等股价回调下跌多少。法定代表人:白明旺成立时间:2014-01-08注册资本:2000万人民币工商注册号:440301108647515企业类型:有限责任公司公司地址:深圳市南山区招商街道沿山路43号创业壹号大楼A栋107
002023 海特高新 基金景博 兴业证券 承诺采取零回购并注销部分非流通股(即缩股)的方式常辅股份拟发行股价
基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取股价回调下跌多少,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。 持有期 赎回费率 1年以内0.5% 1年以上(含)-2年 0.25% 2年以上(含) 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。 例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则: 赎回总额=10,000×1.25=12,500元 后端申购费用=10,000×1.05×1.0%=105元 赎回费用=12,500×0.25%=31.25元 赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-105-31.25=12,363.75元 即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用,则"赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-31.25=12,468.75元"。
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